Xin phép admin nếu không được bán hàng thì đây cũng là case study khá hay và đầy đủ về trái phiếu. ( Ai quan tâm có thể ib mình)

- Trái phiếu của Công ty Thủy điện Sesan 3A, cổ đông lớn nhất là Tổng Sông Đà.

- Giá trị phát hành: 130 tỷ (không phải 150 như trong teaser). Trong đó 2 tổ chức đã đăng ký mua 100 tỷ.

- Lãi suất: 10.5%

- Kỳ hạn: 3 năm. Quyền bán lại mỗi năm 1/3 mệnh giá. Do hai tổ chức không bán nên tính ra là còn chuẩn kỳ hạn 1 năm.

- Tài sản đảm bảo: Nhà máy thủy điện Sesan 3A, đã phát điện từ 2006 và gần hết nợ vay. Dòng tiền từ chính nhà máy trong 2 năm đã đủ trả toàn nộ nợ trái phiếu.

- Mục đích sử dụng vốn: Tái cơ cấu phần nợ vay còn lại của BIDV sang trái phiếu, thuận tiện cho trả cổ tức.

Chi tiết trong teaser và dự phóng dòng tiền trả nợ đi kèm.